RDOR3 oferece exposição a crescimento estrutural em saúde privada brasileira com dividend yield atrativo de 12.48%, suportado por demanda resiliente. Valuation em P/B 2.87 é razoável para setor healthcare com ROE elevado e posicionamento defensivo em ciclo econômico incerto.
Valuation
P/L (P/E)—
P/VP2.87
EV/EBITDA—
Dividend Yield12.48%
Rentabilidade & Margens
ROE28.5%
Margem líquida18.2%
Beta—
MoatMODERATE
Endividamento & Crescimento
Dívida/Patrim. (D/E)0.65
Cresc. receita (a/a)14.3%
VPA (R$/ação)11.75
Free Cash Flow—
Alvos & Operacional
Bear R$29.50Base R$38.80Bull R$45.20Upside +14.3%
Zona de entradaR$32,50–R$35,20
Stop lossR$29.80
Catalisadores
- Aprovação de novas unidades hospitalares em regiões de alta demanda
- Aumento de margens operacionais por otimização de custos
- Anúncio de dividendos adicionais ou recompra de ações
Riscos
- Pressão regulatória sobre preços de procedimentos e taxas de coparticipação
- Aumento de custos trabalhistas e insumos médicos
- Volatilidade cambial afetando custo de equipamentos importados