EGIE3 apresenta fundamentos sólidos em geração de energia renovável com dividend yield atrativo de 4.04%, beneficiando-se da transição energética brasileira. O momentum positivo acima do Ibovespa e IBX50, combinado com posicionamento defensivo do setor, oferece oportunidade de entrada com risco controlado.
Valuation
P/L (P/E)—
P/VP3.19
EV/EBITDA—
Dividend Yield4.04%
Rentabilidade & Margens
ROE12.5%
Margem líquida18.3%
Beta—
MoatMODERATE
Endividamento & Crescimento
Dívida/Patrim. (D/E)1.85
Cresc. receita (a/a)6.8%
VPA (R$/ação)8.69
Free Cash Flow—
Alvos & Operacional
Bear R$24.50Base R$30.80Bull R$35.20Upside +11.2%
Zona de entradaR$26,80–R$28,20
Stop lossR$25.10
Catalisadores
- Expansão de capacidade renovável (solar/eólica) pós-2027
- Aprovação de reajuste tarifário pela ANEEL
- Redução da alavancagem através de desinvestimentos programados
Riscos
- Elevado endividamento (D/E 1.85) vulnerável a volatilidade de taxa de juros
- Regulação tarifária brasileira impõe pressão sobre margens
- Exposição cambial com USD/BRL em 5.50 afetando debt em moeda estrangeira