CMIN3 oferece exposição a commodities em ambiente de demanda global por minério de ferro, com dividend yield atrativo de 8.98% e valuation moderado. A empresa beneficia-se de recuperação de preços e fluxo de caixa robusto, apesar de pressões macroeconômicas domésticas.
Valuation
P/L (P/E)—
P/VP2.31
EV/EBITDA—
Dividend Yield8.98%
Rentabilidade & Margens
ROE18.5%
Margem líquida28.3%
Beta—
MoatMODERATE
Endividamento & Crescimento
Dívida/Patrim. (D/E)0.42
Cresc. receita (a/a)12.8%
VPA (R$/ação)1.86
Free Cash Flow—
Alvos & Operacional
Bear R$3.85Base R$5.20Bull R$6.45Upside +20.9%
Zona de entradaR$4,15–R$4,45
Stop lossR$3.80
Catalisadores
- Recuperação de preços de minério de ferro acima de USD 100/ton
- Anúncio de dividendos extraordinários
- Rebalanceamento do Ibovespa com foco em commodities
Riscos
- Desaceleração econômica chinesa impactando demanda
- Volatilidade cambial com USD/BRL em 5.06
- Regulação ambiental mais restritiva em Minas Gerais